株暴落時の買い時ポイント6つ!【初心者でも勝てるタイミングがわかる】

 

こんにちは、aruあるです。

このブログでは、「サラリーマンが副業で稼ぐ方法」について解説しています。

 

 

こんな悩みを解決します。

 

☑この記事でわかること

 

「暴落時＝チャンス＝買い」という認識をしてください。

 

短期間で売られすぎた銘柄は、もう売る人がいなくなり、買う人しかいません。

そうなると買い手優勢となり、一時的に自律反発するのが常です。

 

この暴落買いは損切りをしないで買い下がるので、含み損の期間は精神的に落ち着きませんが、かなりの値幅が取れるので、デイトレをやっているのバカバカしくなるかもですね。

 

今回は、松井証券の無料チャート（ネットストックハイスピード）を使い、暴落時の投資法について詳しく解説しました。

 

この記事を見て、年に１，２回の暴落買いで大きな利益を取りましょう！

 

株の暴落時とは？【買いのタイミング】

 

株の暴落時とは、「連日大きく株価が下がっている時」のことですが、明確に暴落を定義しましょう。

 

「暴落時＝買いのタイミング」を、６つの指標で判断します。

 

☑暴落を判断する６つの指標（日経平均で判断します）

 

上記を目安に暴落と判断して買い下がるのが、暴落買いです。

 

目安がなければ、どこで買っていいか分かりませんし、迷っているうちに買えないかもしれません。

 

暴落時、上記の指標を見て総合的に判断してください。

それで買うかどうか決めましょう。

 

では早速、見ていきます。

 

1，日経平均が直近高値から、短期間で２０００円以上下落

 

日経平均が短期間で、2000円以上下げるときは、自律反発が起こりやすいです。

 

例として、ロシアがウクライナに戦争を仕掛けた、2月の後半からの暴落です。

 

下記のチャートは、

 

四角に囲った中の高値23800から下落し、2000円以上下げた所21000台でヨコヨコとなりました。通常の暴落ならば、2000円以上下げたのだから、白い四角の中でヨコヨコ後反発するはずです。

 

しかし、なんとそこから4000円以上暴落したのです。20日間の営業日で7000円以上の暴落でした。通常の暴落買いをしていたら、この下げでは買い下がるためにかなりの資金力が必要です。

 

資金力のない投資家は、この暴落で大きな利益を上げることは困難だったでしょう。

 

 

日足陰線新値が５本以上

 

陰線新値とは、ローソク足において、陰線で新安値をつけることです。

この陰線新値が短期間で5本以上出てきたら、買いを考えましょう。

 

陰線新値が5本以上でたから、「すぐに買う」というわけではないです。

他の指標もみて、総合的に判断してください。

 

騰落レシオが６０～４０％前後

 

騰落レシオとは、市場の過熱感を見る指標で、買われすぎ、売られすぎを判断するテクニカル指標です。

 

コロナ暴落時は騰落レシオが40％まで下げる局面がありました。

 

騰落レシオ（10日間）で私はみています。

 

騰落レシオだけでは判断せず、他の指標も合わせてみて、総合的に判断してくださいね！

 

信用評価損益率が－１５％～－３０％前後

 

信用評価損益率とは、信用取引を行っている投資家がどれくらい含み損を抱えているかを表した指標です。

 

 

買い残の評価損益率をみてください（赤い四角）

 

３/２２現在、松井証券で信用取引をしている買い方はー１０％の含み損を抱えています。

－１０％では底値と判断できませんね。

 

コロナ急落時に信用評価損益率はー３１％まで下げました。

私はー２０％から買い下がったので、一時的にかなりの含み損を抱える結果となり、焦りましたね。

 

 

これは、あくまで松井証券内の信用評価損益率ですが、松井証券は大手ですし、他の証券会社も同じような数値になっているはずです。

 

２５日移動平均乖離率が－１０％～－２５％前後

 

２５日移動平均乖離率とは、現在値と２５日移動平均線がどれくらい離れているか見る指標です。

 

・２５日移動平均乖離率の表示方法は

日足チャート内で右クリック→分析ツール追加

 

・移動平均乖離率をクリック

 

・期間をダブルクリックして２５に変更してください。

 

２５日移動平均乖離率が１５～２０％が底値圏とされています。

 

下記チャートはコロナ暴落時の日経平均日足です。

この時の乖離率は一時－２４％まで行き、想定外の暴落でした。

 

下記はマザーズ指数の日足です。

コロナ時の乖離率は一時－３０％まで行きました。やはり日経よりマザーズ銘柄のほうが売られやすいですね。

 

 

しかし、もしコロナ暴落時のように乖離率が－２０％まで下げてきたら、私なら目をつぶって買っちゃいます。

 

通常時の暴落の場合、２５日移動平均乖離率は－8～－10％で反発することが多いですね。今回の、2022年2月後半からの暴落も－8％程度しか下がりませんでした。

 

VIX指数が４０～８０前後

 

VIX指数とは恐怖指数とも呼ばれ、S&P５００の値動きを元に算出されます。

 

 

下記はコロナ時のVIX指数ですが、８０を超えていますね。ここまで来たのはリーマンショック以来でしょうか。

 

これが暴落買いのすべてです。

 

暴落買いのまとめ

 

上記６つの指標１つで判断するのではなく、全部見て総合的に判断してください。

 

私は２５日移動平均乖離率を一番重要視しており、これを基準に買いを考えます。

２５日移動平均乖離率が１０％を超えてきたら買いを考え、他の指標も見て買うかどうか判断してください。

 

 

次に、どの銘柄を買えばいいのかを見ていきましょう。

 

暴落時どの銘柄を買えばいいのか？

 

暴落時に何を買うか前もって決めておきましょう。

 

何を買ったらいいか、迷っているうちに反発してしまったらもったいないですからね。

 

☑暴落時に買う銘柄

 

暴落時は現物で買う

 

暴落時は現物で買いましょう。

 

 

私はコロナ暴落時に現物で買い下がりましたが、もし信用取引や日経先物をしていたら、恐怖心に耐えられず大損していた可能性が高いです。

 

現物でしたら、最悪塩漬けにして上がるまで待てばいいだけですからね。

借金を抱えて、破産することもありません。

 

日経先物での暴落買いは、特に危険です。

なぜなら、期限がありますし、１枚当たりの証拠金も跳ね上がるので、すぐに退場できますよ！

 

初心者の方は絶対にやめましょう。

 

出来高・時価総額の多い銘柄

 

暴落買いで個別銘柄を買うときは、出来高・時価総額の多い銘柄を買いましょう。

 

 

暴落で売る人がいなくなり、買い手優勢になったとき、基本すべての銘柄が上昇します。

 

しかし出来高の少ない不人気銘柄より、「人気銘柄の方がたくさん買われる傾向にある」ということを覚えておきましょう。

 

指数連動型ETF

 

ETFとは日経平均株価、NYダウ等の指数に連動するように運用されている上場投資信託で、個別銘柄と同じように取引ができます。

 

日経平均やNYダウ等の指数を、個別銘柄にしただけですね。

 

特に下記のような人におすすめです。

 

暴落時に買うおすすめETFを紹介します。

 

上記２つは、S＆Pに連動するETF・日経平均に連動するETFです。

 

２つとも出来高が多いETFなので、売買したい値段ですぐに取引できるので、おすすめですよ。

 

私は（1655）iシェアーズ S&P 500 米国株 ETFを暴落時に買っています！

 

暴落時の買い増しルールを決める

 

1～3回に分けて買い下がりをしてください。

 

 

暴落時に買い下がっているわけですから、底を当てれるわけがありません。

下に大きく買い下がることで、「一旦の自律反発でも利益が取れる」という仕組みです。

 

普段の暴落時では、買い下がる値幅は500円～1000円が丁度良いでしょう。（日経平均ETFの場合）

 

 

コロナ急落時は、例外とも入れる暴落幅だったので、1500円～2000円で買い下がるのが丁度良かったですね。

 

でもそれは結果論ですので、普段の暴落買いは500円～1000円で買い下がるのをおすすめします。

 

暴落買いは損切りをしない

 

暴落買いは損切りをしません。

 

暴落を拾っているわけですから、底を当てる事は不可能に近いです。

損切りをしていたら、入るたびに損切りですからね。

 

 

暴落中に、損切りせず枚数を集め、一旦の自律反発で売る。

これがほぼ負けないんですよ！

 

暴落買いの利食い場所

 

底を当てる事は不可能と言ってきましたが、天井も当てれません。

 

 

かなりの確率で500円以上自律反発しますからね。（日経平均ETFの場合）

普段の暴落でしたら、買い平均値から1000円以上は狙ってください。

 

残った玉はトレーリングストップで逆指値を上げていけば、精神的にも楽です。

 

暴落時のおすすめ証券会社

 

もちろん、どの証券会社でも問題ないですが、私は大手の松井証券を使っています。

 

普段から、デイトレードで使っており慣れている、というのもあります。

 

また他の証券会社と違ってツール（ネットストックハイスピード）が使いやすいし、重くなりにくいですよ！

 

無料で使えるので、是非ダウンロードして使ってみてください。

 

まとめ

 

暴落時、買いのタイミングが早すぎたら、結局はトントンで終わるかもしれません。

遅すぎたら、買えなくて大きな利益を取り逃すでしょう。

 

・「株暴落時の買い時ポイント6つ」を参考にして確実に買い下がりましょう。

 

この投資法は、必ず現物でやってください。

信用取引でやってしまったら、すぐに追証が来てしまいますからね。

 

「喜んで含み損を作り、買い下がり、反発したら欲張らずに売る」

ただこれだけなので、初心者でも簡単にできます。

 

・暴落買いで失敗しないために下記を守りましょう。

 

この投資法は、余裕資金でやってください。生活費だったり、少ない資金だと怖くなって、損切りしたり同値で逃げてしまう可能性が高いです。

気持ちに余裕をもって保有しなければ、反発で利益を上げることができません。

 

間違っても先物・信用・FX・CFDでは買わないようにしてください。

これらは、お金を借りてやっていますから、大きな含み損を抱えたときに、精神が持ちません。

 

この記事を参考にして、暴落買いを理解し、少ないチャンスをものにしてくださいね。

 

それでは、最後まで読んでいただき、ありがとうございました。